关于茂典资产盛典季开纯债1号私募证券投资基金提前终止并进入清算程序的公告

上海茂典资产管理有限公司   2021-11-23 本文章26阅读

致:茂典资产盛典季开纯债1号私募证券投资基金份额持有人

进入10月份以来,由我司担任管理人、兴业证券股份有限公司托管的茂典资产盛典季开纯债1号私募证券投资基金的净值出现了较大波动。与此同时,地产企业违约风险提升致使产品持仓的部分资产的估值难以反映公允价值。

茂典资产盛典季开纯债1号私募证券投资基金是季度开放产品,为公平对待投资者、保护投资者的利益,我司兹决定依据《茂典资产盛典季开纯债1号私募证券投资基金合同》“四、私募基金的基本情况”“(七)私募基金的存续期限”之约定,20211130日起提前终止茂典资产盛典季开纯债1号私募证券投资基金的运作,进入清算程序

接下来,我司也将尽快召集投资者说明会,就茂典资产盛典季开纯债1号私募证券投资基金的情况及清算原因进行说明和解释。关于说明会的具体事项,也敬请各位投资者持续关注我司官网和代销机构的后续公告。

对于给您造成的不便,我们深感抱歉。也感谢您的理解、体谅与支持!

 

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